En este post, te explicamos qué son los Smart Money Concepts (SMC), si merece o no la pena probarlos , y te daremos alguna idea para controlar esta estrategia, como la de hacer nuestro curso gratuito de SMART MONEY CONCEPTS (Trading Institucional).
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¿Qué son los Smart Money Concepts?
Si eres de los que le gusta buscan artículos por la red e investigar sobre tendencias en el mundo del trading y del Forex, estamos seguros que últimamente habrás oído hablar de los Smart Money Concepts (SMC), o lo que traducido sería: los conceptos del dinero inteligente.
Pero, ¿sabes realmente qué son?
Tradicionalmente, en el mundo financiero, se llamaba “smart money” o “dinero inteligente” al capital que gestionaban los grandes bancos y los fondos de inversión.
En la actualidad, este término se utiliza también para referirse a la técnica que utilizan los pequeños inversores para operar, y actuar con ello de la misma forma que lo harían estos grandes bancos o los fondos de inversión, de modo que cuando ellos ganan dinero también lo pueda ganar un inversor particular.
Es lo que también se llama Trading Institucional.
Es cierto que los Smart Money Concepts comparten su base con otras corrientes como podría ser el llamado Método Wyckoff, donde se asegura que los mercados financieros se controlan, y por lo tanto manipulan, por unos pocos operadores que gestionan grandes cantidades de dinero. Los llamados “Composite man” o más comunmente “tiburones”.
Podríamos decir entonces que el Smart Money se centra en aprovechar las inversiones realizadas por los grandes bancos y fondos de inversión para sacarles el mayor beneficio posible, sacando rendimiento a esa información masiva que tenemos de sus actuaciones para comprender así el movimiento del mercado y obtener los máximos beneficios.
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Los conceptos más importantes de los Smart Money Concepts
Order blocks
Los Order Blocks o Bloques de Órdenes, son un conjunto de órdenes o paquetes de lotes que cuando se ejecutan provocan movimientos bruscos en el mercado, al alza o a la baja.
Son velas que, si son analizadas de una forma adecuada, pueden poner de relieve las compras y ventas del Smart Money .
- Si tenemos un Order Block alcista: nos referimos a la vela más baja que tenga un cierre bajista, que presenta el mayor cuerpo y que se encuentra cerca de un nivel de Soporte. El patrón queda confirmado cuando el máximo de la vela que forma el Order Block es superado por una vela formada posteriormente, que cierra por encima de ese máximo.
- Un Order Block bajista: es aquella vela más alta que tenga un cierre alcista, que presenta el mayor cuerpo y que se encuentra cerca de un nivel de Resistencia. El patrón quedará confirmado cuando el mínimo de la vela que forma el Order Block es perforado por una vela formada posteriormente, que cierra por debajo de ese mínimo.
Podrían asimilarse a los rangos de acumulación y distribución típicos del método Wyckoff.
Son importantes de cara a futuro, ya que el precio podría regresar a ellas en algún momento para mitigar imbalances producidos en el pasado. En muchos casos, se convierten en áreas de oferta y demanda que hacen que la cotización se gire.
Imbalance
El Imbalance o Fair Value Gap (FVG) es una señal clara de desequilibrio del mercado, una situación que se produce cuando la cotización avanza de forma brusca hacia arriba o hacia abajo en muy poco tiempo, lo que hace que el mercado no se comporte de forma equilibrada.
Para identificar este patrón, basta con tomar secuencias de tres velas y buscar velas de rango amplio que apenas solapan con las mechas superior e inferior de las velas adyacentes. Es decir, existe un rango de precios en esa vela grande que no toca el rango de la vela anterior y posterior, dejando una especie de gap denominado Fair Value Gap.
Cuando se habla de imbalances, podría decirse también que se está haciendo referencia a la teoría de la subasta o de los mercados eficientes para explicar el comportamiento de los precios. Esta teoría se basa en:
- Los mercados se mueven para intentar determinar cuál es el precio que tiene que tener un activo en un período determinado.
- Los compradores y vendedores negocian y prueban distintos niveles de precio, intentando conseguir los mejores.
- Cuando se han probado varios niveles de precio y este termina en un rango concreto, es entonces cuando se ha alcanzado un acuerdo. Se ha conseguido un equilibrio en el mercado.
- Pero si la cotización avanza en una única dirección, es señal de que no hay un acuerdo en el mercado.
- Antes o después, se restablecerá siempre el equilibrio en el mercado.
Es muy habitual que el precio retroceda y vuelva a pasar por los niveles donde se produjo el imbalance. Cuando esto ocurre, se dice que el imbalance se ha mitigado.
Liquidez
La Liquidez hace referencia a movimientos de tipo explosivo, amplios y sin pausas en una única dirección, que se producen después de una consolidación y debido a la falta de liquidez para una determinada dirección. Se refiere a los niveles de precios en los que se acumulan las órdenes, lo que hace que una clase de activos sea “líquida”.
La liquidez puede manifestarse de varias formas, como máximos y mínimos o liquidez de línea de tendencia tanto alcista como bajista.
Muchos inversores buscan esta liquidez para activar sus órdenes y sus posiciones de inversión y de especulación.
Mitigation Block o Bloques de Mitigación
Son estructuras de fallo de mercado, en las que el precio no lograr superar un máximo o mínimo establecido previamente. Existen dos tipos distintos de bloques de mitigación:
- Bearish Mitigation Blocks. Estas estructuras se forman cuando el mercado produce una resistencia de corto plazo. Entonces el precio se gira primero marcando un mínimo y después al alza pero sin superar los máximos establecidos. Forma así un nuevo máximo por debajo de la resistencia. En este caso el mercado acaba rompiendo a la baja el mínimo intermedio y cierra por debajo de ese nivel.
- Bullish Mitigation Blocks. En este tipo de estructuras, el mercado marca un soporte de corto plazo y entonces el precio se gira marcando primero un máximo y después baja pero sin poder romper los mínimos establecidos. Esto hace un nuevo mínimo por encima de la resistencia. En este caso, el mercado acaba rompiendo alza el máximo intermedio, cerrando por encima.
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Cómo utilizar los Smart Money Concepts en tu estrategia de trading
Los detractores de los Smart Money Concepts suelen decir que esta metodología no sirve y afirman que aún sabiendo cómo operan los grandes bancos o fondos de inversión, tú no puedes hacer lo mismo porque no dispones del capital que tienen ellos. En eso podemos estar de acuerdo, pero la realidad es que funciona y muchos traders han conseguido grandes beneficios de ello.
¿Cuáles son las ventajas de aprender Smart Money Concepts?
- Teniendo en cuenta que el mercado está manipulado por los grandes que al final son quienes se aprovechan de los demás, lo mejor será que entiendas lo que esos grandes hacen y la forma en la que operan para que al menos de ti, no puedan aprovecharse.
- Si comprendes cómo se mueven los grandes y sigues sus movimientos, podrás sacar ventaja de la situación y de ese modo, ganar dinero al mismo tiempo que lo ganan ellos.
- Saber cómo funcionan los SMC te dará una visión más amplia sobre el trading y te ayudará a mejorar tu operativa. El saber no ocupa lugar.
¿De qué forma puedo aprender sobre Smart Money Concepts?
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